2019年(nian)6月27日,浙(zhe)江德(de)(de)馬科(ke)(ke)(ke)技股份有限公司披露(lu)了科(ke)(ke)(ke)創(chuang)板(ban)招(zhao)股說明書申報稿。2014年(nian),德(de)(de)馬科(ke)(ke)(ke)技曾登(deng)陸新三板(ban),后于2017年(nian)11月終止(zhi)掛(gua)牌。此番沖(chong)刺(ci)科(ke)(ke)(ke)創(chuang)板(ban),德(de)(de)馬科(ke)(ke)(ke)技在(zai)招(zhao)股書中披露(lu)擬募資(zi)3.78億元,主要用于數字(zi)化車(che)間建設等4個項(xiang)目(mu)。
maigoo小編在梳理德(de)(de)馬(ma)科技招股書過程中(zhong),發現公司申報科創板前,股東(dong)(dong)中(zhong)已有(you)多路私募基金(jin)潛伏。而近三(san)年(nian),德(de)(de)馬(ma)科技的前五大(da)客戶中(zhong),則不乏菜鳥、京東(dong)(dong)、順(shun)豐(feng)、唯(wei)品會等知名互(hu)聯網相關企業。
截(jie)至招股(gu)書(shu)披露日,德馬(ma)科(ke)技(ji)的前十大股(gu)東(dong)中,北(bei)京(jing)基(ji)石、上海斐(fei)昱(yu)、諸暨東(dong)、嘉(jia)興(xing)斐(fei)君等均屬(shu)于私募基(ji)金(jin)。
早在2014年6月,德(de)馬(ma)科(ke)技(ji)就登陸了新(xin)三(san)板,隨后就開(kai)始進行(xing)資(zi)本運作,通過(guo)增資(zi)擴股引入(ru)湖州創惠(hui)、北京基(ji)石等投資(zi)人(ren)。彼時德(de)馬(ma)科(ke)技(ji)及其實控人(ren)等還與投資(zi)人(ren)簽訂了相關(guan)增資(zi)擴股協(xie)議。
2016年,德馬科技以9.8元/股(gu)的(de)價格(ge),募集(ji)(ji)6000萬元,公(gong)司注冊資(zi)(zi)本金增(zeng)加,并(bing)由此引入(ru)了(le)上海斐昱等四名(ming)股(gu)東。2018年新(xin)三板(ban)摘牌后,德馬科技又通(tong)過定(ding)向增(zeng)發融資(zi)(zi),以16元/股(gu)的(de)價格(ge)募集(ji)(ji)資(zi)(zi)金5000萬元,引入(ru)了(le)諸暨東證、湖州全(quan)美(mei)兩名(ming)投資(zi)(zi)者。
據悉,德馬(ma)科(ke)(ke)技主要從事智能物流輸送分揀系(xi)統、關鍵(jian)設備(bei)及其核心部件(jian)的(de)研發、設計、制造、銷(xiao)售和(he)服務(wu)。德馬(ma)科(ke)(ke)技稱自身是國內唯一(yi)一(yi)家覆蓋智能物流輸送分揀裝備(bei)全產(chan)業鏈的(de)科(ke)(ke)技創新企業。
從近3年的業(ye)績來(lai)看,2016~2018年,德馬科(ke)技營(ying)收分(fen)別為4.02億(yi)元(yuan)(yuan)、6.05億(yi)元(yuan)(yuan)、7.22億(yi)元(yuan)(yuan),凈利潤分(fen)別為5802.94萬元(yuan)(yuan)、4105.40萬元(yuan)(yuan)、1774.80萬元(yuan)(yuan)。
從(cong)近三(san)年(nian)前五大客(ke)戶(hu)的(de)名(ming)單來(lai)(lai)看(kan),主(zhu)要為(wei)菜鳥、京東、唯品會等互聯網(wang)企業,前五大客(ke)戶(hu)占營收(shou)總(zong)額(e)的(de)比(bi)重近3年(nian)來(lai)(lai)呈現逐步(bu)降低的(de)趨勢,從(cong)2016年(nian)的(de)40.43%下滑為(wei)2018年(nian)29.12%。2018年(nian),德馬科(ke)技對(dui)(dui)菜鳥的(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)為(wei)4771.46萬(wan)元(yuan),對(dui)(dui)京東的(de)銷(xiao)(xiao)售(shou)額(e)為(wei)4701.88萬(wan)元(yuan)。不過從(cong)應(ying)收(shou)賬款來(lai)(lai)看(kan),前兩(liang)大客(ke)戶(hu)的(de)應(ying)收(shou)賬款也不少,數(shu)據顯示,2018年(nian)對(dui)(dui)菜鳥和京東的(de)應(ying)收(shou)賬款分(fen)別為(wei)3095.62萬(wan)元(yuan)、2584.11萬(wan)元(yuan)。
另(ling)外,據招股書(shu)披(pi)露,2016~2018年度各期末,公司(si)應收賬款賬面價(jia)值分別(bie)為(wei)1.39億元(yuan)、2.00億元(yuan)、2.28億元(yuan),占(zhan)流動資產的比重分別(bie)為(wei)36.00%、39.98%、41.26%,為(wei)流動資產重要組成部分。未來隨著營業收入的持續增長,公司(si)應收賬款余額可能(neng)還(huan)將(jiang)會(hui)有(you)一定幅度的增加。
在(zai)應收賬款方面,德(de)馬(ma)科(ke)技(ji)也發生(sheng)過“互聯(lian)網公司反腐”的事,2017年掛牌新(xin)三板期間(jian),德(de)馬(ma)科(ke)技(ji)曾披露,在(zai)對(dui)子公司應收賬款日常檢查中(zhong)發現(xian),有員工(gong)涉(she)嫌利用職務之便,侵占子公司部分應收賬款。
據披露,德馬科技的(de)核心(xin)技術(shu)包括智(zhi)能輸送(song)分揀技術(shu)、智(zhi)能驅(qu)動(dong)技術(shu)等,公司的(de)研發費用占(zhan)營(ying)收(shou)的(de)4.60%,擁有117項(xiang)專(zhuan)利(li),其(qi)中發明專(zhuan)利(li)21項(xiang)、實用新(xin)型專(zhuan)利(li)85項(xiang),截至2018年末,研發人(ren)員128人(ren),占(zhan)員工總數(shu)比例(li)為15.17%。
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