2023十(shi)大基(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)品牌排(pai)(pai)行(xing)榜(bang)是(shi)CN10排(pai)(pai)排(pai)(pai)榜(bang)技術研究(jiu)部門(men)(men)和(he)CNPP品牌數據研究(jiu)部門(men)(men)重磅推(tui)出的(de)基(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)十(shi)大排(pai)(pai)行(xing)榜(bang),榜(bang)單由CN10/CNPP品牌數據研究(jiu)部門(men)(men)通過資(zi)料收集整(zheng)理(li)并基(ji)于(yu)大數據統(tong)計、云計算、人工智能、投票(piao)點贊以及根(gen)據市場和(he)參數條件變化專業(ye)測評而得出。旨(zhi)在引(yin)起社會的(de)廣泛關注,引(yin)領行(xing)業(ye)發展(zhan)方向,并推(tui)動更多(duo)基(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)品牌快速發展(zhan),為眾多(duo)基(ji)金(jin)托(tuo)管(guan)(guan)實力(li)企(qi)業(ye)提供(gong)充分(fen)展(zhan)示(shi)自身實力(li)的(de)平臺(tai),排(pai)(pai)序不分(fen)先后,僅提供(gong)參考使(shi)用。
一(yi)、本質方(fang)面(mian)的區別
基(ji)金(jin)托管(guan)(guan)人與基(ji)金(jin)管(guan)(guan)理人簽訂(ding)托管(guan)(guan)協(xie)(xie)議(yi),在托管(guan)(guan)協(xie)(xie)議(yi)規(gui)定(ding)的范(fan)圍內履行(xing)自己的職責,并收取(qu)一定(ding)的報酬。
基(ji)金管理人(ren)則是負責(ze)基(ji)金的(de)(de)具(ju)體操作和(he)日常管理的(de)(de)公(gong)司機構,遇基(ji)金托管人(ren)有著本質的(de)(de)差別。
二(er)、資格方面的區別
1、基金托管人的資格條件
(1)設有專門(men)的基金托管部;
(2)實收資本不少于80億元;
(3)有足夠(gou)的熟(shu)悉托管(guan)業(ye)務的專職人員;
(4)具備安(an)全(quan)保管基金全(quan)部資產的條(tiao)件;
(5)具備(bei)安全(quan)、高效的(de)清算、交割能力。
2、基(ji)金管(guan)理人(ren)的資格條件
(1)具(ju)有(you)一定(ding)數額的資本(ben)金(jin),如《基金(jin)辦法》中規定(ding)擬(ni)設立的基金(jin)管理公司的最低實收(shou)資本(ben)為1000萬元;
(2)與托管人在行政上(shang)、財(cai)務上(shang)和管理(li)人員上(shang)相互獨立;
(3)有完整的組織結構;
(4)有足(zu)夠的、合(he)格的專業人才;
(5)具有完備的風險控制制度(du)和內部管理制度(du)。
三(san)、職責方(fang)面的區別
1、基金托管(guan)人的(de)主要(yao)職責有
(1)安全保管(guan)基金的全部資產;
(2)執行基(ji)金管理人的投(tou)資指(zhi)令,并負責辦理基(ji)金名(ming)下(xia)的資金往(wang)來;
(3)監督基金管(guan)理人(ren)的投資(zi)運(yun)作,發現基金管(guan)理人(ren)的投資(zi)指(zhi)令違法違規的,不(bu)予執行(xing),并(bing)向中(zhong)國(guo)證(zheng)監會報(bao)告;
(4)復核、審查基金(jin)管理人計(ji)算(suan)的基金(jin)資產凈(jing)值及基金(jin)價格(ge);
(5)保存基金(jin)的會計帳冊、記錄15年以上;
(6)出具基(ji)金業績報(bao)告(gao),提供(gong)基(ji)金托管(guan)情況,并向中(zhong)國證監會(hui)和中(zhong)國人民銀行報(bao)告(gao);
(7)基金(jin)章程或基金(jin)契約、托管(guan)協議(yi)規定的其他(ta)職責。
2、基金管(guan)理人的職(zhi)責則是另外幾(ji)個方面
(1)按照基金契(qi)約的(de)規(gui)定運用(yong)基金資(zi)產投資(zi)并管(guan)理基金資(zi)產;
(2)及時、足額向基金(jin)(jin)持有人支付基金(jin)(jin)收益;
(3)保存基金的會計帳(zhang)冊、記錄15年以上;
(4)編制基金財(cai)務報告,及時公告,并向中國證監(jian)會報告;
(5)計算并公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值;
(6)基(ji)金章(zhang)程或基(ji)金契約規定的其他(ta)職責。