1．建立健全(quan)內部(bu)風險控制、監察與稽(ji)核、財(cai)務管理及人事管理等制度，確保所(suo)托基金全(quan)部(bu)資產的安全(quan)；

2．對(dui)不同的(de)基(ji)金分別(bie)設(she)置賬戶，獨立(li)核(he)算，分賬管(guan)理(li)，保證自(zi)身的(de)資(zi)產以及(ji)其托管(guan)的(de)不同基(ji)金之(zhi)間(jian)在(zai)名(ming)冊(ce)(ce)登(deng)記(ji)(ji)、賬戶設(she)置、資(zi)金劃撥(bo)、賬冊(ce)(ce)記(ji)(ji)錄(lu)等方面相(xiang)互獨立(li)；

3．執行基金管理公司(si)發出的投(tou)資指令，負(fu)責基金名下的資金往來；

4．保管由基(ji)金管理公(gong)司代表基(ji)金簽(qian)訂的與(yu)基(ji)金有(you)(you)關的重大合同(tong)及有(you)(you)關股權憑證；

5．監督基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)司的(de)投(tou)資運作，如發現基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)司的(de)投(tou)資指令違(wei)反國家法律法規(gui)或基(ji)(ji)金(jin)公(gong)司章程，應不予執行(xing)并及時通知(zhi)基(ji)(ji)金(jin)管(guan)(guan)理(li)公(gong)司和向(xiang)基(ji)(ji)金(jin)公(gong)司董事會(hui)報告(gao)；對已(yi)經造成違(wei)反國家法律法規(gui)的(de)投(tou)資行(xing)為，應及時向(xiang)主(zhu)管(guan)(guan)部門報告(gao)；

6．接受(shou)基金管理公司的監督；

7．復核、審查(cha)基金(jin)管理人計算(suan)的基金(jin)資(zi)產凈(jing)值；

8．按規定出具基金(jin)業績和(he)基金(jin)托(tuo)管情(qing)況(kuang)的報告，并報基金(jin)公司(si)董事會和(he)有關主(zhu)管部門和(he)中(zhong)國人民(min)銀(yin)行(xing)；

9．保守基金(jin)商業秘密；

10．建(jian)立并保(bao)存基金持有(you)人名冊，并負責基金單位轉(zhuan)讓(rang)的(de)過戶和登記；

11．按(an)有關規定，保(bao)存基金的會計(ji)賬冊、報表和記(ji)錄；

12．按規定(ding)制(zhi)作相關(guan)賬冊并(bing)與基金(jin)管理人核對(dui)；

13．按規定參加基(ji)金清(qing)算小組，參與基(ji)金資產(chan)的保(bao)管(guan)、清(qing)理(li)、估(gu)價、變現和分配(pei)；

14．面(mian)臨解(jie)散、依(yi)法被撤銷、破(po)產或者由接管(guan)人(ren)接管(guan)其(qi)資產時(shi)，應及時(shi)報(bao)告有關主(zhu)管(guan)部(bu)門和中國人(ren)民銀行(xing)，并通知基(ji)金管(guan)理人(ren)；

15．托管協(xie)議(yi)、基金公(gong)司(si)章程規(gui)定的其他職(zhi)責(ze)。