1．建立健全(quan)內部(bu)風險控制、監察與稽(ji)核、財務管理及人(ren)事管理等制度，確保所托基金全(quan)部(bu)資產的(de)安全(quan)；

2．對不同的(de)基(ji)(ji)金分(fen)別設置賬戶，獨(du)立(li)核算，分(fen)賬管(guan)理，保證自身的(de)資(zi)產以及其托管(guan)的(de)不同基(ji)(ji)金之(zhi)間(jian)在名(ming)冊登記、賬戶設置、資(zi)金劃撥、賬冊記錄等(deng)方面相互獨(du)立(li)；

3．執行基金(jin)管理(li)公司發(fa)出的投資指令(ling)，負責(ze)基金(jin)名(ming)下的資金(jin)往來；

4．保管由基(ji)金(jin)管理(li)公司代表(biao)基(ji)金(jin)簽訂的(de)與基(ji)金(jin)有(you)(you)關(guan)的(de)重(zhong)大合同及有(you)(you)關(guan)股(gu)權憑證(zheng)；

5．監督基金管(guan)理公司的(de)投(tou)資(zi)運作(zuo)，如(ru)發現(xian)基金管(guan)理公司的(de)投(tou)資(zi)指令違反國家(jia)法律(lv)法規或(huo)基金公司章(zhang)程，應不予執行(xing)并及時(shi)通知基金管(guan)理公司和(he)向(xiang)基金公司董事會報(bao)告(gao)；對已經造(zao)成違反國家(jia)法律(lv)法規的(de)投(tou)資(zi)行(xing)為，應及時(shi)向(xiang)主管(guan)部門報(bao)告(gao)；

6．接(jie)受基(ji)金管(guan)理(li)公司的監督；

7．復核、審查基金(jin)管理(li)人計算的(de)基金(jin)資產凈值(zhi)；

8．按規定出(chu)具基金業績和(he)基金托管(guan)情況(kuang)的報告(gao)，并報基金公司董事會和(he)有(you)關主管(guan)部門(men)和(he)中(zhong)國人民銀行；

9．保守基金(jin)商業秘密；

10．建立并保存(cun)基金(jin)持有人名冊，并負(fu)責基金(jin)單(dan)位轉讓的過戶和(he)登記；

11．按有關規定，保存基金的(de)會計賬冊、報表和記錄；

12．按(an)規定制作相關賬(zhang)冊并與基(ji)金管(guan)理人(ren)核(he)對(dui)；

13．按規定參加基金(jin)清(qing)算小(xiao)組，參與基金(jin)資(zi)產的保(bao)管、清(qing)理、估(gu)價、變現和分(fen)配；

14．面(mian)臨解(jie)散、依法被撤(che)銷、破(po)產或者由接管(guan)人(ren)接管(guan)其(qi)資產時，應(ying)及時報告有關主管(guan)部門(men)和中國人(ren)民(min)銀行(xing)，并(bing)通(tong)知基(ji)金管(guan)理人(ren)；

15．托管協議、基(ji)金公司章程規定的其他(ta)職責。