托管(guan)費通常(chang)按照基(ji)金資(zi)產(chan)凈(jing)值(zhi)的(de)一定比例提(ti)取(qu)，逐(zhu)日計算(suan)并累計，至每月末(mo)時支(zhi)付(fu)給托管(guan)人(ren)，此費用也是從基(ji)金資(zi)產(chan)中(zhong)支(zhi)付(fu)，不(bu)須另向投資(zi)者(zhe)收取(qu)。

基(ji)金(jin)(jin)的(de)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)計(ji)入固定成本。基(ji)金(jin)(jin)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)收(shou)取的(de)比例(li)與基(ji)金(jin)(jin)規模(mo)和(he)(he)所在地區(qu)有一定關系，托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)收(shou)入與托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)規模(mo)成正比。在一些國(guo)家(jia)和(he)(he)地區(qu)，托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)人也通過(guo)提供(gong)績效評估、會(hui)計(ji)核算等增值性服務來擴大收(shou)入來源。托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)從基(ji)金(jin)(jin)資產中(zhong)提取，費(fei)(fei)(fei)率(lv)也會(hui)因基(ji)金(jin)(jin)種類不(bu)同(tong)而異。新(xin)興市場(chang)國(guo)家(jia)和(he)(he)地區(qu)的(de)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)收(shou)取比例(li)相對要高。托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)年費(fei)(fei)(fei)率(lv)國(guo)際上通常為(wei)0.2%左右。目前(qian)，我(wo)國(guo)封(feng)閉式基(ji)金(jin)(jin)按照0.25%的(de)比例(li)計(ji)提基(ji)金(jin)(jin)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)，開放式基(ji)金(jin)(jin)根據基(ji)金(jin)(jin)合同(tong)的(de)規定比例(li)計(ji)提，通常低于(yu)0.25%；股票(piao)型(xing)基(ji)金(jin)(jin)的(de)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)率(lv)要高于(yu)債(zhai)券型(xing)基(ji)金(jin)(jin)及貨幣市場(chang)基(ji)金(jin)(jin)的(de)托(tuo)(tuo)管(guan)(guan)費(fei)(fei)(fei)率(lv)。