托(tuo)管費(fei)通常(chang)按(an)照基金資(zi)產凈值(zhi)的一(yi)定(ding)比例(li)提(ti)取，逐日計(ji)算并累計(ji)，至每月末時支付(fu)給托(tuo)管人，此費(fei)用也(ye)是從基金資(zi)產中(zhong)支付(fu)，不須(xu)另向投(tou)資(zi)者收取。

基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)計(ji)入固定成本(ben)。基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)收(shou)取(qu)(qu)的(de)(de)比(bi)例與(yu)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)規(gui)模和(he)(he)所在地(di)區有一(yi)定關系，托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)收(shou)入與(yu)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)規(gui)模成正(zheng)比(bi)。在一(yi)些國家和(he)(he)地(di)區，托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)人也通(tong)過提供績效評估、會計(ji)核算等增值性(xing)服務來擴大收(shou)入來源。托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)從(cong)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)資產中提取(qu)(qu)，費(fei)(fei)率也會因基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)種類不同而異(yi)。新興市場(chang)(chang)國家和(he)(he)地(di)區的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)收(shou)取(qu)(qu)比(bi)例相對要高。托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)年(nian)費(fei)(fei)率國際上通(tong)常為0.2%左右。目前，我國封閉式(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)按(an)照0.25%的(de)(de)比(bi)例計(ji)提基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)，開放式(shi)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)根據基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)合同的(de)(de)規(gui)定比(bi)例計(ji)提，通(tong)常低于(yu)0.25%；股票(piao)型基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)率要高于(yu)債(zhai)券型基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)及貨幣市場(chang)(chang)基(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)(ji)金(jin)的(de)(de)托(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)管(guan)費(fei)(fei)率。